Versicherungsunterstellung und Beiträge

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Jahresrechnung der Ausgleichskasse

Verwaltungsrechnung in CHF

Verwaltungsertrag	2021	2022
Verwaltungskostenbeiträge	1’472’910	1’456’970
Vermögenserträge	189’250	101’521
Entgelte	63’662	78’935
Dienstleistungserträge	537’985	204’966
Verwaltungskostenvergütungen	293’514	300’157
Allg. Verwaltungserträge/Rückerstattungen	85’285	100’397
Liegenschaftsertrag	282’343	295’330
Ausgabenüberschuss		206’976
Total	2’924’949	2’745’253

Verwaltungsaufwand	2021	2022
Personalaufwand	678’922	1’456’970
Sachaufwand	1’247’830	101’521
Dienstleistungen Dritter	152’791	78’935
Passivzinsen und Kapitalkosten	25’436	204’966
Abschreibungen	36’946	300’157
Bildung von Rückstellungen	399’000	100’397
Liegenschaftsaufwand	399’000	295’330
Einnahmenüberschuss
Total	2’924’949	2’745’253

Bilanz in CHF

Aktiven		2023
Flüssige Mittel		25'510'242
Kontokorrentguthaben		103'676'361
Finanzanlagen		16'814'167
Mobilien und Immobilien		1'124'624
Aktive Rechnungsabgrenzung		354'976
Total Aktiven		147’480’370

Jahresrechnung der Ausgleichskasse

Bilanz per 31. Dezember 2022 in CHF

Aktiven	2021	31.12.2021
Bankguthaben	1’472’910	1’456’970
Verrechnungssteuer	189’250	101’521
Ausstehende Beiträge	63’662	78’935
Kontokorrentguthaben	537’985	204’966
Wertschriften	293’514	300’157
Total	2’924’949	2’745’253

Passiven	31.12.2021	31.12.2021
Kreditoren		11’511
Transitorische Passiven	54’636	46’212
Rückstellungen Verwaltungsrechnung	110’000	110’000
Rückstellung Wertberichtigung Kapitalanlagen	2’293’000	1’655’000

Betriebs- und Reservefonds
Bestand per 1. Januar	11’901’621	11’182’062
Ergebnis Betriebsrechnung	– 66’532	– 1’243’018
Ergebnis Verwaltungsrechnung	– 653’027	– 1’953’911
Bestand per 31. Dezember	11’182’062	7’985’133
Total	13’639’698	9’807’856